基金定投赎回净值一般是以投资者提交赎回申请时的净值来计算。但如果在特殊情况下,比如市场波动较大,基金管理人可能会采用其他方式计算净值,可能会按照投资者所在城市时间的次日或前后某一天的净值来作为计算赎回费用的基准。因此,投资者在选择赎回基金时需要注意以下几点:
首先,要确认提交赎回申请的时间,确保明确按照当天的净值来计算赎回金额。在选择提交赎回申请时,应尽量避开大额赎回日,以避免因为大量赎回导致的流动性问题,影响资金到账时间。其次,在赎回前了解基金管理人的运作情况和相关规定也非常重要。有些基金管理人会主动宣布具体的结算时间和赎回的最终确定时间等细节信息,这些信息可以帮助投资者更好地掌握赎回的时间和净值的计算方式。最后,在提交赎回申请后要及时关注资金到账情况,以确保自己的权益得到保障。如果遭遇基金管理人宣布临时调整净值计算方法的情况,需要遵守其最新规定并提交相应申请材料或处理请求。总之,在赎回基金时需要注意各种细节问题,确保自己的权益得到保障。
因此,基金定投赎回的净值一般是按照投资者提交赎回申请当天的净值来计算。但最终以实际提交成功的那一天计算的净值为准。具体还要根据实际情况查询具体时间范围公告而定。请注意具体以购买基金的相关协议为准,可以登录网银查询该基金的协议或联系基金公司客服获得更准确的信息。
基金定投赎回净值按哪一天的
基金定投赎回净值一般是按照赎回申请日的基金净值来计算。也就是说,投资者提交赎回申请后,基金公司将根据该交易日(T日)的基金净值进行结算。
具体来说,如果投资者在基金交易日的交易时间内提交赎回申请,那么基金的赎回净值通常以该交易日的基金净值为基础计算。但需要注意,在某些情况下,比如非交易时段提交赎回申请或遇到特殊情况,基金公司可能会根据具体情况进行处理,选择采用前后交易日净值或特定估算方式来计算赎回净值。投资者可以根据实际持有基金产品的赎回规则以及交易时间段等情况来了解具体赎回净值的确定方式。如需了解更多相关信息,可以查阅具体的基金合同或咨询该基金的基金公司。